Zahlungen

5.11.1 Zweck
Die Ansicht „Zahlungen“ gleicht die Systemempfehlungen mit den tatsächlich an die jeweiligen Auftragnehmer überwiesenen Beträgen ab. Sie ist nach Gewerken gegliedert, wobei für jedes Gewerk des Projekts ein eigener Reiter zur Verfügung steht. Die hier erfassten Überweisungsbeträge werden bei der Zahlungsberechnung für die nächste Rechnung als bereits freigegebene Zahlungen berücksichtigt; in dieser Ansicht werden somit Über- oder Unterzahlungen in den Abrechnungsablauf integriert.

Abbildung 53 - Der Bildschirm „Zahlungen“

Wenn übertragene Beträge noch nicht bestätigt wurden, erscheint ein Banner, das angibt, wie viele Rechnungen betroffen sind. Bis ein Betrag bestätigt ist, gilt er als vorläufig und entspricht der Empfehlung. Der angewendete Mehrwertsteuersatz wird als Chip oberhalb der Tabelle angezeigt.

5.11.2 Die Zahlungstabelle
Die Summen unterhalb der Tabelle zeigen die Zwischensumme, die Gesamtsumme der Übertragungen, den ausstehenden Betrag sowie die Nettoabweichung.

5.11.3 Zusammenhang der Zahlen
In den erfassten Daten stimmen die Spalten über alle vier Rechnungen eines Handelsgeschäfts hinweg konsistent überein:

Hinweis: Dies bestätigt, dass die Abrechnung kumulativ erfolgt: Die Zwischensumme jeder Rechnung entspricht dem bis zu diesem Zeitpunkt fälligen Gesamtsaldo, und der Zahlungsbetrag stellt den Zuwachs gegenüber der vorangegangenen Rechnung dar. Dies steht im Einklang mit der neuen Kennzeichnung als „kumulativ“ auf den Rechnungs- und Messwertbildschirmen und liefert einen starken Beleg für die in Anhang A offene Frage - wenngleich diese Frage vom Entwicklungsteam geklärt werden sollte, anstatt sie lediglich durch Schlussfolgerungen zu beantworten.

5.11.4 Bestätigung eines überwiesenen Betrags

Öffnen Sie innerhalb des Projekts den Bereich „Zahlungen“ und wählen Sie den Reiter für das entsprechende Gewerk aus.
Suchen Sie die Rechnung heraus und überprüfen Sie den überwiesenen Betrag; passen Sie diesen an, falls die tatsächliche Zahlung von der Empfehlung abwich.
Wählen Sie in der jeweiligen Zeile „Bestätigen“ oder „Alle Beträge bestätigen“, um alle offenen Zeilen auf einmal zu bestätigen.
Wählen Sie „Änderungen speichern“ aus.

Der Verlauf in jeder Zeile zeigt die Historie der Änderungen an dieser Zahlung.

Hinweis: Etwaige Abweichungen zwischen dem Zahlungsbetrag und dem überwiesenen Betrag werden automatisch mit der nächsten Rechnung verrechnet. Abschnitt 5.11.5 erläutert diesen Mechanismus anhand eines konkreten Beispiels.

5.11.5 Abweichungen und deren Weiterführung
Weicht der tatsächlich überwiesene Betrag vom Zahlungsbetrag ab, wird die Differenz in der Spalte „Abweichung“ erfasst. Das folgende Beispiel zeigt eine Überzahlung: Der Zahlungsbetrag beträgt 4.334,15 €, überwiesen wurden 5.000,00 €, und die Abweichung von +665,85 € wird sowohl in der entsprechenden Zeile als auch in der Fußzeile als Nettoabweichung ausgewiesen.

Abbildung 54 - Eine überzahlte Rechnung, die eine positive Abweichung verursacht

Eine Abweichung wird nicht auf der Rechnung korrigiert, bei der sie aufgetreten ist - diese Rechnung ist abgeschlossen und unveränderlich. Stattdessen wird sie übertragen: Die hier erfassten Beträge fließen in die Zeile „Bereits freigegebene Zahlungen“ der Zahlungsberechnung der nächsten Rechnung ein (Zeile 16, Abschnitt 5.10.3). Da diese Zeile den tatsächlich gezahlten und nicht den empfohlenen Betrag widerspiegelt, verringert eine Überzahlung automatisch den für die nächste Rechnung empfohlenen Betrag, während eine Unterzahlung ihn erhöht.

Hinweis: In der Fußzeile des obigen Beispiels wird der offene Betrag als −665,85 € angezeigt; ein negativer offener Betrag bedeutet, dass der Auftragnehmer bereits einen Betrag erhalten hat, der über den aktuell fälligen Betrag hinausgeht. So ist ein negativer Wert in diesem Feld zu verstehen.

Achtung: Bei der Schlussrechnung eines Handelsgeschäfts gibt es keine nachfolgende Rechnung, über die eine Abweichung ausgeglichen werden könnte. Wie eine verbleibende Abweichung zu diesem Zeitpunkt beglichen wird - durch Rückzahlung, Verrechnung an anderer Stelle oder manuelle Abwicklung außerhalb des Systems - ist noch zu klären und in Anhang A aufgeführt.